---
title: "أتمتة تسوية الحسابات طوال الشهر — Rebase"
description: "تُسوّي Rebase دفتر الأستاذ مع البنك والدفاتر المساعدة والبطاقات والرواتب والجداول طوال الشهر، ولا تترك لمحاسبيك إلا البنود التي تتطلب حكماً مهنياً."
url: https://rebasehq.ai/ar/solutions/account-reconciliation
language: ar
---

تسوية الحسابات

# اعرف ما يتطابق قبل نهاية الشهر.

تقارن Rebase دفتر الأستاذ باستمرار بالأنظمة والدفاتر المساعدة والسجلات التي يستند إليها، وتُطابق كل بند بنظيره، وتُبرز كل ما لا يتطابق.

كل مطابقة وفرق واستنتاج يبقى مرتبطاً بمستنداته المؤيدة.

[شاهد تسوية حساب](https://rebasehq.ai/ar/contact-us) [تحدّث إلينا](mailto:m@rebasehq.ai)

رسم توضيحي لتسويات Rebase لإقفال مارس 2026 في 31 مارس، قبل فتح الإقفال: 42 حساباً، 40 منها متطابقة. يتطابق الحساب التشغيلي 1010 مع البنك عند 2,184,920.00، وتتطابق كذلك الحسابات المدينة والبطاقات والرواتب. ويقل رصيد الحسابات الدائنة 2000 عن دفتر الموردين المساعد بمبلغ 7,200.00، وقد انحصر الفرق في الفاتورة INV-88213، ويقل رصيد المصروفات المستحقة 2100 عن مستنداته المؤيدة بمبلغ 11,400.00، مع قيد مقترح.

العمل وراء الرصيد

## مقارنة رصيدين هي الجزء السهل.

يبدأ العمل حين تأتي المعاملات من أنظمة مختلفة، أو تُنفَّذ في تواريخ مختلفة، أو تحمل أوصافاً مختلفة، أو لا تظهر في الطرفين أصلاً.

رسم توضيحي للتسوية نفسها بطريقتين: يدوياً، في تسع خطوات بين دفتر الأستاذ وملف البنك المُصدَّر ومزوّد البطاقات وملف عمل، تتكرر لكل حساب؛ وبواسطة Rebase، التي تُسوّي 2,480 حركة بنكية لشهر مارس في الحساب التشغيلي، وتتقصّى ثلاثة بنود، ولا تترك شيئاً دون تفسير.

مثال تطبيقي

## من سجلات المصدر إلى حساب مُسوّى.

النقد التشغيلي لشهر مارس: كل حركة بنكية قُرئت وطوبقت أو فُسّرت، وثبت تساوي الأرصدة قبل فتح الإقفال.

رسم توضيحي لتسوية الحساب التشغيلي 1010 لشهر مارس 2026 في ست مراحل. تقرأ Rebase ما مجموعه 2,480 حركة بنكية من Plaid و2,491 سطراً من دفتر الأستاذ في Business Central، وتوحّد صيغها، وتطابق 2,478 حركة بنكية، وتتقصّى البنود الثلاثة المتبقية: رسوم AWS بقيمة 12,480.00 ورسم بنكي بقيمة 45.00، وكلاهما قيد غير مُرحَّل سُجّل بالقيدين JE-4471 وJE-4474، وإيداع في الطريق بقيمة 12,400.00. رصيد الكشف 2,172,520.00 مضافاً إليه الإيداع في الطريق يساوي 2,184,920.00، وهو رصيد الدفتر، فيكون الفرق 0.00، وتعتمد ريم الدوسري، المراقب المالي، التسوية.

تسويات شائعة

## الحسابات التي تُسوّيها فرق المحاسبة كل شهر.

ستة أنواع من التسويات، في كلٍّ منها دفتر الأستاذ مقابل ما يُثبته. افتح أياً منها لترى ما تقوم به Rebase وما تتركه خلفها.

- النقد والبنك هل يطابق النقد في الدفتر رصيد البنك؟ 1010 · 2,480 من 2,480 حركة بنكية مطابَقة · 0.00 دون تفسير
 ما تقوم به Rebase
تطابق حركات البنك مع قيود الدفتر، وتفصل فروق التوقيت عن الفروقات الحقيقية، وتتقصّى كل سطر يبقى دون مطابقة.
يقرأ عادةً Plaid وBusiness Central وكشوف البنك.
1010 · 2,172,520.00 في البنك + 12,400.00 في الطريق = 2,184,920.00 في الدفتر
- الحسابات الدائنة هل يطابق دفتر الموردين المساعد الحساب الرقابي؟ 2000 · ‎−7,200.00، مصدره فاتورة واحدة
 ما تقوم به Rebase
تقارن البنود المفتوحة في الدفتر المساعد بترحيلات الحساب الرقابي، مستنداً بمستند، وتعزل ما يظهر في طرف واحد فقط.
يقرأ عادةً Business Central وقيود دفتر الموردين المساعد.
INV-88213 · النخبة للشحن · 7,200.00 — في الدفتر المساعد، ومُرحَّلة إلى 2100
- الحسابات المدينة هل تطابق أرصدة العملاء دفتر الأستاذ؟ 1200 · 1,642,300.00 في الطرفين · الفرق 0.00
 ما تقوم به Rebase
تطابق دفتر العملاء المساعد مع الحساب الرقابي، وتربط التحصيلات بفواتيرها، وتُنبّه إلى التحصيلات المخصَّصة لعميل خطأ أو غير المخصَّصة أصلاً.
يقرأ عادةً Business Central وPlaid.
1200 · 1,642,300.00 في الدفتر المساعد ودفتر الأستاذ · لا تحصيلات غير مخصَّصة
- بطاقات الشركة هل وصلت حركات البطاقات إلى الدفتر بشكل صحيح؟ 2050 · Ramp 84,316.42 · متطابق
 ما تقوم به Rebase
تطابق معاملات البطاقات وكشوفها مع ترحيلاتها، وترصد العمليات المكررة والإيصالات الناقصة والمصروفات المُحمَّلة على حساب خطأ.
يقرأ عادةً Ramp وBusiness Central.
عملية مكررة بقيمة 2,140.00 في 6 مارس، استُردّت في 9 مارس · 2050 متطابق عند 84,316.42
- الرواتب هل تتطابق مصروفات الرواتب والتزاماتها مع كشف الرواتب؟ 2200 · 148,900.00 · متطابق
 ما تقوم به Rebase
تطابق إجمالي الرواتب والضرائب والاستقطاعات في كشف الرواتب مع القيود وحسابات الالتزامات، وصافي الرواتب مع البنك.
يقرأ عادةً كشف الرواتب وPlaid وBusiness Central.
مقاصة الرواتب: فرق توقيت في 27 مارس يُسوّى في 2 أبريل · 2200 متطابق عند 148,900.00
- حسابات الميزانية الأخرى هل وراء كل رصيد ما يُثبته؟ 1500 · 318,750.00 · يتطابق مع أربعة جداول
 ما تقوم به Rebase
تطابق حسابات المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الثابتة والمخزون والمقاصة مع الجدول أو السجل أو المصدر الذي تستند إليه، وتُسمّي المسؤول حين ينقص المستند المؤيد.
يقرأ عادةً الجداول والسجلات وBusiness Central.
1500 · 180,000.00 + 90,000.00 + 26,250.00 + 22,500.00 = 318,750.00

## «مُسوّى» لا يعني «هكذا قال الذكاء الاصطناعي».

يحمل كل حساب مُسوّى ما سُوّي مقابله، والقواعد التي طوبق بها، وما وُجد، ومن اعتمده.

رسم توضيحي لسجل تسوية الحساب التشغيلي 1010 لشهر مارس 2026: مصادره، وهي Business Central وPlaid وكشف مارس؛ وقواعد المطابقة؛ وثلاثة فروقات، عولج اثنان منها بقيدين مُرحَّلين، والثالث إيداع في الطريق؛ واعتماد ريم الدوسري، المراقب المالي؛ وأربعة عشر إجراءً مسجَّلاً؛ والنتيجة: 2,172,520.00 مضافاً إليها 12,400.00 في الطريق، أي 2,184,920.00، بفرق 0.00.

إن لم تستطع Rebase إثبات تطابق الحساب، فلن تعلّمه مُسوّى.

## إلى أين يتجه الفرق بعد ذلك.

الحساب الذي لا يتطابق بداية العمل لا نهايته. فرق الحسابات الدائنة لشهر مارس، من التسوية حتى حساب متطابق.

رسم توضيحي لمسار فرق الحسابات الدائنة لشهر مارس عبر الإقفال: رُصد فرق بقيمة 7,200.00 في الحسابات الدائنة 2000 في 31 مارس، وتبيّن أن مصدره الفاتورة INV-88213 المُرحَّلة إلى 2100، فأُعيد تصنيفها بالقيد RB-3F2A1C، واعتمدته ريم الدوسري، ورُحِّل إلى Business Central في 2 أبريل، فتطابق الحساب 2000 عند 911,360.00.

[ المنتج الإقفال الذاتي من Rebase سوِّ الحسابات، وتقصَّ الفروقات، وجهّز قيود التسوية، وامضِ بالإقفال إلى الأمام عبر الأنظمة المالية التي يستخدمها فريقك اليوم. استكشف الإقفال الذاتي ](https://rebasehq.ai/ar/product/close)

حلول الإقفال الأخرى

- [ حل فروقات الإقفال تقصَّ ما لا يتطابق، وحدّد الخطوة التالية المدعومة بالمستندات. ](https://rebasehq.ai/ar/solutions/close-exceptions)
- [ إعداد الاستحقاقات جهّز قيود التسوية التي لم يعكسها دفتر الأستاذ بعد. ](https://rebasehq.ai/ar/solutions/accruals-and-adjustments)
- [ إدارة المدفوعات المقدمة أبقِ الجداول والأرصدة والاعتراف المتكرر محدّثة. ](https://rebasehq.ai/ar/solutions/prepaid-amortization)

## أحضر لنا تسوية واحدة من الشهر الماضي.

سنريك ما كانت Rebase ستطابقه تلقائياً، وما كانت ستتقصّاه، وما كان سيبقى لمحاسبك ليراجعه.

[احجز جلسة عمل](https://rebasehq.ai/ar/contact-us)