اكتشف ما يُنجزه وكلاء Rebase داخل أنظمتك

تحليل السيناريوهات

حوِّل «ماذا لو؟» إلى إجابة مالية.

اطرح على Rebase سؤالاً عن الأعمال. تجمع الخطط والافتراضات والمركز المالي ذات الصلة، وتشغّل السيناريو عبر نموذجك الحالي أو منطق مالي محدد، وتشرح النتيجة.

الإدارة تطرح السؤال. والفريق المالي يتحكّم في الافتراضات.

شاهد تشغيل سيناريوتحدّث إلينا
رسم توضيحي: Rebase تشغّل سيناريو توظيف. السؤال: هل يمكننا تعيين 40 مهندساً إضافياً اعتباراً من يناير؟ السنتان FY26 وFY27 سنتان تقويميتان: تمتد FY26 من يناير إلى ديسمبر 2026 وFY27 من يناير إلى ديسمبر 2027، فتبدأ التعيينات في FY27 ولا تتحمل FY26 إلا تكاليف توظيفها، المدفوعة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026. استخدمت ثلاثة من نماذج الفريق: FY26 Forecast Model.xlsx الإصدار 12، وHeadcount Plan.xlsx، وCash Plan.xlsx. الافتراضات: 40 تعييناً تبدأ في 1 يناير، بمتوسط تكلفة شاملة ‎$145K، ومدة تدرّج أربعة أشهر، و‎$12K تكلفة توظيف لكل تعيين. النتيجة: ‎‎+$0.48M تكاليف توظيف في FY26، ضمن ‎$0.5M تسمح بها التوقعات؛ و‎‎+$4.8M مصروفات تشغيلية في FY27 مقابل ‎$3.0M متاحة في الخطة، فلا يستوفي هذا الحد؛ ونقد لا ينخفض عن ‎$20.7M في مايو 2027، فوق الحد الأدنى البالغ ‎$20M. ويقول ملخص Rebase إن السيناريو يضيف إلى FY27 ‎$1.8M أكثر مما تسمح به الخطة.

الإدارة تسأل بالجمل. والتخطيط والتحليل المالي يجيب بالنماذج.

كل سؤال من فريق الإدارة يتحوّل إلى ساعات داخل النموذج. طرح السؤال يستغرق دقيقة، والإجابة تستغرق ما تبقى.

ما تسأل عنه الإدارة

  • الرئيس التنفيذي

    هل يمكننا تعيين 40 مهندساً آخرين؟

  • نائب الرئيس للمبيعات

    ماذا يحدث إذا أضفنا 20 مسؤول مبيعات؟

  • المدير المالي

    ماذا لو جاء النمو أقل بخمس نقاط؟

  • مدير العمليات

    هل يمكننا الدخول إلى أوروبا العام المقبل؟

ما يفعله فريق التخطيط والتحليل المالي عادةً

  1. تحويل السؤال

    • إيجاد الافتراضات
    • فتح أحدث نموذج
    • إيجاد أحدث توقعات

  2. النمذجة

    • تحديث المدخلات
    • التحقق من الارتباطات
    • حساب النقد
    • بناء السيناريوهات

  3. التحقق

    • التحقق من المخرجات

  4. عرض النتيجة

    • تفسير النتائج
    • إعداد الشرائح

تتولى Rebase عمل النموذج بين السؤال والإجابة.

كيف يُشغَّل السيناريو.

السؤال وحده يصل بلغة عادية. وكل ما بعده افتراضات ومنطق وحساب يمكنك التحقق منه.

السؤال

هل يمكننا تعيين 40 مهندساً اعتباراً من يناير؟

  1. فهم القرارتحويل السؤال إلى المتغيرات المالية التي ينطوي عليها.
    المتغيراتالتعيينات 40 · البدء يناير 2027 · التكلفة الشاملة · التدرّج · التوظيف · الحد الأدنى للنقد
  2. جمع الافتراضات الصحيحةالخطط والعقود وعدد الموظفين ومسار الفرص والنقد والتسعير والالتزامات.
    النماذج والافتراضات⁦Forecast Model v12⁩ · ⁦Headcount Plan⁩: ‎$145K، 4 أشهر، ‎$12K · ⁦Cash Plan⁩: حد أدنى ‎$20M
  3. استخدام منطق موثوقتشغيله عبر نماذجك الحالية ومعادلات جداول البيانات ومنطق SQL وقواعد الأعمال المحددة.
    ƒxالحساب⁦40 × $145K × 10/12 = $4.8M⁩ مصروفات FY27
  4. حساب الآثارقائمة الدخل والنقد والميزانية العمومية حيث يلزم، وعدد الموظفين ومدة التشغيل المتاحة، والموازنة والتوقعات.
    الآثار⁦FY26 ‎+$0.48M⁩ · ⁦FY27 ‎+$4.8M⁩ · أدنى نقد ‎$20.7M، مايو 2027
  5. مقارنة الخياراتتشغيل قيم بديلة دون إعادة بناء النموذج يدوياً.
    السيناريوهات20 تعييناً: كل الحدود مستوفاة · 40: تجاوز حدٍّ واحد · 60: تجاوز 3 حدود
  6. تفسير المفاضلةإعطاء الإدارة الإجابة، والفريق المالي الحساب الذي تقوم عليه.
    القرار40 اعتباراً من يناير: ‎$1.8M فوق خطة FY27. و20 يستوفي كل الحدود.

قرارات يُطلب من الفريق المالي نمذجتها.

ستة أسئلة تصل إلى فريق التخطيط والتحليل المالي كل ربع سنة. كل منها مجموعة افتراضات تُشغَّل عبر النموذج الذي يثق به الفريق بالفعل.

  • التوظيف

    «هل يمكننا تعيين 40 مهندساً آخرين؟»

    تواريخ البدء والتكلفة الشاملة والتدرّج والتوظيف، مقابل توقعات هذا العام وخطة العام المقبل والنقد.

    يحسبالمصروفات التشغيلية حسب السنة · أدنى نقد · عدد الموظفين

  • التسعير

    «ماذا يحدث إذا رفعنا الأسعار 5%؟»

    افتراضات السعر والحجم والتسرّب، عبر الإيرادات وهامش الربح الإجمالي والتحصيل.

    يحسبالإيرادات · هامش الربح الإجمالي · النقد

  • خفض التكاليف

    «ماذا لو احتجنا إلى خفض التكاليف التشغيلية 10%؟»

    أي البنود يمكن أن تتغيّر ومتى، مع مراعاة العقود وفترات الإشعار والالتزامات.

    يحسبالمصروفات حسب البند · المعدل الجاري · EBITDA

  • الطاقة البيعية

    «ما أثر إضافة 20 مسؤول مبيعات على الإيرادات والإنفاق والنقد؟»

    التدرّج والحصة المستهدفة ونسبة تحقيقها وتكلفة كل مسؤول، مقابل مسار الفرص وخطة النقد.

    يحسبالحجوزات · الإنفاق · أدنى نقد

  • سوق جديدة

    «ما تكلفة دخول منطقة جديدة قبل بلوغ نقطة التعادل؟»

    التأسيس والتوظيف وتدرّج الإيرادات في المنطقة، شهراً بشهر.

    يحسبالاستثمار · شهر التعادل · النقد

  • التزامات الموردين

    «هل يمكننا توقيع التزام بنية تحتية لثلاث سنوات؟»

    الإنفاق الملتزم به مقابل الاستخدام المتوقع والخصومات وخطة النقد، سنةً بسنة.

    يحسبالالتزام · الوفورات · النقد حسب السنة

مثال تطبيقي

من سؤال واحد إلى ثلاثة سيناريوهات.

سؤال التوظيف نفسه عند 20 و40 و60 مهندساً، يُختبر كل منها مقابل الحدود الثلاثة نفسها. غيّر افتراضاً، فيُعاد حساب كل رقم.

رسم توضيحي تفاعلي: مقارنة سيناريوهات التوظيف في Rebase. الحالة الأساسية وسيناريوهات 20 و40 و60 مهندساً اعتباراً من يناير بتكلفة شاملة ‎$145K، يُختبر كل منها مقابل ‎$0.5M لتكاليف التوظيف في FY26، المدفوعة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026؛ و‎$3.0M متاحة في خطة FY27، من يناير إلى ديسمبر 2027؛ وحد أدنى للنقد قدره ‎$20M. تعيين 20 يستوفي الحدود الثلاثة؛ و40 يتجاوز حداً واحداً هو خطة FY27؛ و60 يتجاوز الحدود الثلاثة كلها. يمكن تعديل المدخلات الستة كلها: التعيينات، وشهر البدء، والتكلفة الشاملة، ومدة التدرّج، وتكلفة التوظيف، والحد الأدنى للنقد، وهو حدّ تضعه الخزينة. فيُعاد حساب النتيجة وأحكام الجدول ومخطط النقد والملخص.
سيناريوهات التوظيفFY26 Forecast Model.xlsx v12 · Headcount Plan.xlsx · Cash Plan.xlsx · السنوات المالية سنوات تقويمية
السيناريوالتعييناتتكاليف التوظيف FY26 · السنة الحاليةمصروفات FY27 · السنة التاليةأدنى نقدالنتيجة
حتى ‎$0.5Mحتى ‎$3.0Mلا يقل عن ‎$20M
0الأساسالأساس$22.6Mضمن الخطة
20‎+$0.24M‎+$2.4M$21.6Mضمن الخطة
40‎+$0.48M‎+$4.8M$20.7Mيتجاوز خطة FY27
60‎+$0.72M‎+$7.3M$19.7Mيتجاوز الحدود الثلاثة كلها

الافتراضات

  • التعيينات الإضافية40
  • تاريخ البدء
  • متوسط التكلفة الشاملة$145KHeadcount Plan.xlsx
  • مدة التدرّج في التعيين (بالأشهر)Headcount Plan.xlsx
  • تكلفة التوظيف لكل تعيين$12KHeadcount Plan.xlsx

حدّ السياسة

الحد الأدنى للنقد التشغيلي$20Mسياسة الخزينة: حدّ لا افتراض

النتيجة

تجاوز حدٍّ واحدخطة FY27
  • تكاليف التوظيف FY26‎+$0.48Mالحد ‎$0.5M · أكتوبر–ديسمبر 2026ضمن الحد
  • المصروفات التشغيلية FY27‎+$4.8Mالمتاح ‎$3.0M · يناير–ديسمبر 2027خارج الحد
  • أدنى نقد$20.7Mالحد الأدنى ‎$20M · مايو 2027ضمن الحد

ملخص Rebase

40 مهندساً اعتباراً من يناير يتجاوزون حداً واحداً: ‎$1.8M في FY27 أكثر مما تسمح به الخطة.

الذكاء الاصطناعي يفهم السؤال. والحساب المالي يجيب عنه.

طبقتان منفصلتان عن قصد. يقرأ النموذج اللغوي السؤال ويكتب التفسير، أما الأرقام فتأتي من نماذجك ومعادلاتك وقواعدك.

رسم توضيحي: كيف تجيب Rebase عن سؤال سيناريو في طبقتين. في طبقة الذكاء الاصطناعي، يُفهم السؤال «ماذا لو عيّنّا 40 مهندساً؟» على أنه قرار يخص عدد الموظفين، له تاريخ بدء وتكلفة شاملة وتكلفة توظيف وقيد على النقد. ثم يُطلب الحساب من طبقة الحساب المالي، التي مدخلاتها FY26 Forecast Model.xlsx وHeadcount Plan.xlsx وCash Plan.xlsx والافتراضات المحددة؛ ومنطقها معادلات جداول البيانات وقواعد الأعمال ومنطق SQL حيث يلزم؛ ومخرجاتها الأثر على قائمة الدخل، ‎‎+$4.8M مصروفات تشغيلية في FY27، والأثر على النقد، بأدنى مستوى ‎$20.7M في مايو 2027، والأثر على الخطة، ‎$1.8M فوق خطة FY27.

قد يصوغ الذكاء الاصطناعي التفسير. أما الأرقام فمحسوبة.

واصل السؤال دون إعادة بناء النموذج.

كل سؤال متابعة يغيّر افتراضاً، لا جدول البيانات. تعيد Rebase الحساب، وتحتفظ بالإجابات السابقة، وتوضّح ما الذي تغيّر.

رسم توضيحي: محادثة مع Rebase حول سيناريو التوظيف. تعيين 40 مهندساً اعتباراً من يناير لا يستوفي خطة FY27، إذ يضيف ‎$4.8M مقابل ‎$3.0M متاحة. والبدء في مارس يجعل FY27 ‎$3.9M، أي ما زال ‎$0.9M فوق الخطة. ومع نصفهم في أوروبا بتكلفة شاملة ‎$110K، تبلغ FY27 ‎$3.4M، أي ‎$0.4M فوق الخطة، ويبقى النقد عند ‎$21.6M أو أعلى. وعند طلب إبقاء النقد فوق ‎$22M، تقترح Rebase خيارين يستوفيان كل الحدود: 20 مهندساً اعتباراً من مارس، نصفهم في أوروبا، ‎$1.7M في FY27 ونقد لا ينخفض عن ‎$22.1M؛ و30 اعتباراً من أبريل، نصفهم في أوروبا، ‎$2.2M في FY27 ونقد لا ينخفض عن ‎$22.1M. وصيغ الخياران في الشريحتين 8 و9 من Q3 Board Report.pptx، جاهزين للمراجعة.

أبقِ الافتراضات مرتبطةً بالقرار.

السيناريو الذي عُرض على مجلس الإدارة سجلٌّ، لا لقطة شاشة: من سأل، وما الذي افترضه، وكيف حُسب، ومن اعتمده.

رسم توضيحي: سجل السيناريو الذي عُرض على مجلس الإدارة، 30 مهندساً اعتباراً من أبريل ونصفهم في أوروبا. سأل عنه الرئيس التنفيذي، وأعدّته Rebase من ثلاثة نماذج وخمسة افتراضات، بإصدار الحساب 3.5، وراجعته لمى الحربي، نائبة الرئيس للتخطيط والتحليل المالي، واعتمدته؛ وهو مُدرج في Q3 Board Report.pptx، الشريحة 9. افتراضاته: 30 تعييناً اعتباراً من 1 أبريل 2027، بتكلفة شاملة ‎$145K في الولايات المتحدة و‎$110K في أوروبا، ومدة تدرّج أربعة أشهر، و‎$12K تكلفة توظيف لكل تعيين. نتائجه: ‎‎+$0.36M تكاليف توظيف في FY26، و‎‎+$2.2M مصروفات تشغيلية في FY27، ونقد لا ينخفض عن ‎$22.1M في مايو 2027. وتمتد إصداراته من 3.2، 40 مهندساً اعتباراً من يناير، مروراً بالبدء في مارس ونصفهم في أوروبا، إلى 3.5، الخيارات التي تُبقي النقد فوق ‎$22M.
سجل السيناريو30 مهندساً اعتباراً من أبريل، نصفهم في أوروبامعتمد
سأل عنه
الرئيس التنفيذي
أعدّته
Rebase
راجعته
لمى الحربينائبة الرئيس للتخطيط والتحليل المالي
النماذج
3 نماذج
الافتراضات
5 محددة
إصدار الحساب
v3.5
مُدرج في
Q3 Board Report.pptxالشريحة 9
الافتراضات5 محددة
التعيينات الإضافية
30من خيارات الإصدار v3.5
تاريخ البدء
1 أبريل 2027من خيارات الإصدار v3.5
التكلفة الشاملة
‎$145K للولايات المتحدة · ‎$110K لأوروباHeadcount Plan.xlsx
مدة التدرّج في التعيين
4 أشهرHeadcount Plan.xlsx
تكلفة التوظيف لكل تعيين
$12KHeadcount Plan.xlsx
النتائجالحدود الثلاثة مستوفاة
  • تكاليف التوظيف FY26 · أكتوبر–ديسمبر 2026‎+$0.36M
  • مصروفات FY27 · يناير–ديسمبر 2027‎+$2.2M
  • أدنى نقد · مايو 2027$22.1M
إصدارات الحسابمن v3.2 إلى v3.5
  1. v3.240 مهندساً اعتباراً من يناير
  2. v3.3نقل البدء إلى مارس
  3. v3.4نصفهم في أوروبا
  4. v3.5خيارات تُبقي النقد فوق ‎$22M

يبقى السيناريو وافتراضاته وحساباته مرتبطةً بالقرار.

أسئلة شائعة

أين تبدأ Rebase وأين تتوقف.

  • هل يحسب الذكاء الاصطناعي السيناريو؟

    لا. يقرأ الذكاء الاصطناعي السؤال ويشرح الإجابة. أما الأرقام فتأتي من نماذجك ومعادلاتك وافتراضاتك المحددة وقواعد أعمالك.

  • هل تستطيع Rebase استخدام نماذجنا المالية الحالية؟

    نعم. تشغّل Rebase السيناريو عبر النماذج التي يثق بها فريقك، كنموذج التوقعات وخطة الموظفين وخطة النقد، أو عبر منطق مالي تحدّده.

  • هل نستطيع تغيير الافتراضات؟

    نعم. يظهر كل افتراض مع مصدره. غيّر أحدها ويُحسب السيناريو من جديد.

  • هل نستطيع مقارنة السيناريوهات؟

    نعم. تُشغَّل الخيارات جنباً إلى جنب مقابل الحدود نفسها، فتتضح المفاضلة بينها.

  • هل يوجد سجل للسيناريو الذي قام عليه القرار؟

    نعم. يحتفظ السيناريو بافتراضاته، وإصدار النموذج والحساب، ونتائجه، ومن راجعه.

المنتجالتخطيط والتحليل المالي من Rebaseاطرح السؤال، واستخدم النماذج التي يثق بها الفريق المالي، وحوِّل الإجابة إلى عمل مالي مكتمل.استكشف التخطيط والتحليل المالي

أحضر السؤال الذي طرحته الإدارة هذا الأسبوع.

سنريك كيف ستجمع Rebase المدخلات، وتشغّل النموذج، وتُعدّ الإجابة.

احجز جلسة عمل