الاستحقاقات وقيود التسوية
جهّز قيود التسوية التي يحتاجها الإقفال.
تحدّد Rebase النشاط الذي لم يظهر في الدفتر بعد، وتحسب قيد الاستحقاق أو التسوية المطلوب، وتجمع المستندات المؤيدة، وتُعدّ قيد اليومية لمراجعة المحاسبة.
سياستك. دليل حساباتك. مسار اعتمادك.
العمل الذي يسبق القيد
ترحيل القيد هو الخطوة الأخيرة.
قبل أن تسجّل المحاسبة قيد استحقاق، على أحدٍ أن يحدد ما تحقّق، وما سُجّل منه بالفعل، وإلى أي فترة ينتمي، وكيف يُعالَج.
مثال تطبيقي
من النشاط إلى قيد التسوية.
أتعاب مكتب الفارس والشريف لشهر مارس، من الكشف في بريد الحسابات الدائنة حتى القيد في الدفتر.
قيود التسوية الشائعة
قيود التسوية التي يحتاجها كل إقفال.
ستة أنواع من قيود التسوية، لكلٍّ منها العمل الذي يسبقه. افتح أياً منها لترى ما تقرؤه Rebase وما تُعدّه.
استحقاقات الموردينخدمات مستلمة لم تصدر بها فاتورة بعد.مكتب الفارس والشريف · 18,600.00 · JE-4472
ما تقوم به Rebaseتقارن الكشوف والاستخدام وأوامر الشراء والعقود بما صدرت به فواتير، وتُعدّ قيد استحقاق بالفرق مع أساسه مرفقاً.
تقرأ عادةً Gmail وBusiness Central وأوامر الشراء والعقود.خدمات مارس 21,300.00 − المُفوتر 2,700.00 = 18,600.00 · مدين 6410 / دائن 2100
استحقاقات الرواتبرواتب مكتسبة في الفترة لم تُدفع أو تُسجّل بعد.مكتسبة 30–31 مارس، تُدفع في 3 أبريل · 41,850.00
ما تقوم به Rebaseتقرأ سجل الرواتب وتقويم صرفها، وتحدّد الأيام المكتسبة التي لم تُدفع بعد، وتُعدّ استحقاق الأجور وضرائب صاحب العمل.
تقرأ عادةً سجل الرواتب وتقويم صرف الرواتب وBusiness Central.460,350.00 عن أيام العمل الـ22 في مارس ÷ 22 × 2 = 41,850.00 · يُعكس يوم صرف الرواتب
استحقاقات المكافآت والعمولاتمبالغ مكتسبة بموجب خطة تعويضات أو خطة مبيعات.عمولات مارس · 38,520.00
ما تقوم به Rebaseتطبّق نسب الخطة على الصفقات المُبرمة في الفترة والأهداف المحققة، وتُعدّ استحقاق ما سيُدفع لاحقاً.
تقرأ عادةً Salesforce وخطة العمولات وسجل الرواتب.642,000.00 صفقات مُبرمة في مارس × 6% = 38,520.00 · تُدفع مع رواتب أبريل
إعادة التصنيفمُسجّل، لكن في حساب أو كيان أو قسم غير صحيح.INV-88213 · 7,200.00 · RB-3F2A1C
ما تقوم به Rebaseتقارن الترحيل بالمستند المصدري وسياسة الحساب، وتقترح القيد الذي ينقله، مع السبب.
تقرأ عادةً Business Central والمستندات المصدرية.مدين 2100 / دائن 2000 · الميزانية العمومية فقط · لا أثر على قائمة الدخل
تسويات فصل الفتراتنشاط مُسجّل في فترة محاسبية غير صحيحة.بضائع استُلمت في 31 مارس وفُوترت في 2 أبريل · 9,640.00 إلى مارس
ما تقوم به Rebaseتقارن تاريخ الخدمة أو التسليم بتاريخَي الفاتورة والترحيل، وتنقل ما يخص الفترة إليها.
تقرأ عادةً سندات استلام البضائع والفاتورة النهائية وBusiness Central.استُلمت في 31 مارس · فاتورة بتاريخ 2 أبريل · مدين 5100 / دائن 2100 9,640.00
تسويات التقديراستحقاق يختلف عمّا تذكره الفاتورة النهائية.أتعاب قانونية لشهر فبراير · مستحق 17,400.00، ومُفوتر 17,650.00
ما تقوم به Rebaseتطابق كل استحقاق معكوس مع الفاتورة التي حلّت محله، وتنقل الفرق إلى الفترة الصحيحة مع التفسير.
تقرأ عادةً Business Central والفاتورة النهائية.مستحق 17,400.00 في فبراير · مُفوتر 17,650.00 في مارس · 250.00 إلى الأتعاب القانونية لشهر مارس
اعرض الاحتساب، لا النتيجة فقط.
يأتي كل قيد استحقاق تُعدّه Rebase مع ورقة عمله: مصدر كل مبلغ، والفترة التي ينتمي إليها، وكيف عولج، والعملية الحسابية التي يقوم عليها القيد.
القيد، وكل ما وراءه.
يحفظ سجل الاستحقاق السياسة التي يتبعها، والمدخلات التي استخدمها، والاحتساب، والقيد، ومن اعتمده، وما الذي رُحِّل.
تستطيع Rebase إعداد القيد، لكنها لا تتجاوز سياسة الاعتماد لديك.
من مصروف غير مُسجَّل إلى حساب متطابق.
في 31 مارس، كان 2100 أقل من مستنداته المؤيدة بمبلغ 11,400.00. وصحّحه هذا الاستحقاق وإعادة تصنيف واحدة.
قيد تسوية
جُهّزت المعالجة المحاسبية
JE-4472 +18,600.00 · RB-3F2A1C −7,200.00
مراجعة
اعتماد بشري
اعتُمد القيدان · ريم الدوسري
أحضر لنا قيد استحقاق أعدّه فريقك الشهر الماضي.
وسنريك ما كانت Rebase ستجمعه وتحسبه وتُعدّه قبل أن يفتح المحاسب ورقة العمل.